正信光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,491,810,493.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,135,145.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 751,342,772.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,309,288,412.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,032,377,086.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,656,225.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,857,263.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,908,479.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,271,799,055.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,489,357.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,392.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,290,897.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,413,312.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,719,602.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,274,279.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,155,584.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,510,863.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,791,261.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,328,317.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,328,317.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,612,264.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,208,288.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,425,445.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,245,999.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,082,318.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,739,102.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,480,483.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,066,603.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,586,120.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,134,240.81 | |
| 资产减值准备(元) | -357,860.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,341,685.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,881.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,300,220.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,210,303.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,829,737.99 | |
| 财务费用(元) | 26,657,429.74 | |
| 投资损失(元) | 85,251,528.04 | |
| 递延所得税(元) | -290,164.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,570,057.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,860,221.57 | |
| 存货的减少(元) | -118,206,602.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 393,831,961.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -462,634,060.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,586,120.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,066,603.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,480,483.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正信光电_2023年中报资产负债表 | 正信光电_2023年中报利润表 |