正信光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,838,675,157.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 439,366,052.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,921,719.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,316,962,930.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,054,133,811.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,281,633.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,866,449.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,051,957,740.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,289,239,634.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,723,295.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,615.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,465,781.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 522,470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,306,396.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,994,454.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,404,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 597,257,619.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,656,673.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,350,277.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 706,590,965.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 594,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,301,260,965.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 584,543,897.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,563,272.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,909,457.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,147,016,627.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,244,337.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,849,354.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,466,710.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,599,893.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,066,603.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 149,905,981.10 | |
| 资产减值准备(元) | 35,681,561.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,059,005.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 750,969.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,440,412.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,175,939.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 94,849,532.77 | |
| 财务费用(元) | -84,898,712.77 | |
| 投资损失(元) | 64,633,105.81 | |
| 递延所得税(元) | 1,208,126.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,267,441.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,475,567.57 | |
| 存货的减少(元) | -218,521,804.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -476,376,947.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 322,603,309.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,066,603.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,599,893.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,466,710.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正信光电_2022年年报资产负债表 | 正信光电_2022年年报利润表 |