正信光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,905,439,365.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,688,474.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,965,612.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,148,093,453.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,155,531,952.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,410,822.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,314,375.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,053,364,126.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,308,621,276.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,527,823.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 337,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 180,803.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,651,836.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,188,059.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,470,699.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,652,371.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 398,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,002,371.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,531,672.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,029,377.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,029,377.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,223,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,606,856.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,498,659.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,329,196.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,700,181.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,409,351.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,050,036.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,599,893.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,649,930.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,302,189.54 | |
| 资产减值准备(元) | 528,511.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,524,445.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,666.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,008,598.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,311,434.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 58,390,387.20 | |
| 财务费用(元) | -31,433,604.64 | |
| 投资损失(元) | -28,368,863.07 | |
| 递延所得税(元) | 6,573,135.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,776,531.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,203,395.18 | |
| 存货的减少(元) | -123,327,364.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -983,239,556.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 768,312,458.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,649,930.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,599,893.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,050,036.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正信光电_2022年中报资产负债表 | 正信光电_2022年中报利润表 |