汇博医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,553,094.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 519,083.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,245,231.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,317,409.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,347,980.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,370,488.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,100,748.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,261,646.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,080,864.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,763,454.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,073,497.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,081,497.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,081,397.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,789,162.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,875,843.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,665,005.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,184,994.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,605.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,617,251.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,641,593.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,024,341.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,477,791.68 | |
| 资产减值准备(元) | 4,077,566.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,205,840.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,205,840.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 662,110.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,243,707.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 106,323.35 | |
| 财务费用(元) | 4,721,922.36 | |
| 投资损失(元) | -0.61 | |
| 递延所得税(元) | -14,951.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,951.29 | |
| 存货的减少(元) | 579,092.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,958,747.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,548,530.14 | |
| 其他(元) | -4,626,910.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,024,341.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,641,593.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,617,251.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇博医疗_2024年中报资产负债表 | 汇博医疗_2024年中报利润表 |