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汇博医疗_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 104,211,639.60       
 收到的税费返还(元) 464,220.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 45,488,072.86       
 经营活动现金流入小计(元) 150,163,933.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 94,256,681.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,258,349.50       
 支付的各项税费(元) 16,439,967.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,103,030.75       
 经营活动现金流出小计(元) 174,058,029.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,894,096.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 56,327.35       
 取得投资收益收到的现金(元) 36.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 37,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 93,363.73       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,114,016.00       
 投资支付的现金(元) 56,327.35       
 投资活动现金流出小计(元) 9,170,343.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,076,979.62       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 143,430,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 46,448,917.40       
 筹资活动现金流入小计(元) 189,878,917.40       
 偿还债务支付的现金(元) 102,910,210.71       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,326,587.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 62,930,637.08       
 筹资活动现金流出小计(元) 173,167,435.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 16,711,481.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 30,921.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -16,228,672.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,690,297.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,461,624.73       
补充资料:       
 净利润(元) -9,798,692.20       
 资产减值准备(元) 8,915,933.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,495,143.41       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,495,143.41       
 无形资产摊销(元) 850,039.60       
 长期待摊费用摊销(元) 4,945,805.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,410.03       
 公允价值变动损失(元) 9.64       
 财务费用(元) 8,181,002.69       
 投资损失(元) -52,859.28       
 递延所得税(元) -482,249.52       
  其中:递延所得税资产减少(元) -482,249.52       
 存货的减少(元) -20,984,117.33       
 经营性应收项目的减少(元) 192,628,256.19       
 经营性应付项目的增加(元) -226,234,761.74       
 现金的期末余额(元) 8,461,624.73       
 减:现金的期初余额(元) 24,690,297.16       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -16,228,672.43       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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