蜀旺能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,098,201.54 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 68,120.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,456,184.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,622,506.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,125,144.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,923,496.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,902.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,785,070.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,111,613.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,489,107.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,120,248.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,120,248.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,120,248.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,639,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,639,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,526,867.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,702,570.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,597.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,623,035.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,015,964.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,406,608.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,101,957.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,508,565.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,232,122.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,366,057.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,514,636.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,514,636.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,561.03 | |
| 财务费用(元) | 1,969,724.48 | |
| 递延所得税(元) | 1,339,982.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,480,273.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -140,291.70 | |
| 存货的减少(元) | 1,290,359.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,429,118.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,806,567.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,508,565.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,101,957.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,406,608.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蜀旺能源_2023年年报资产负债表 | 蜀旺能源_2023年年报利润表 |