蜀旺能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,318,169.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,381.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,464,042.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,797,594.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,226,150.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,370,865.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,801.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,526,539.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,367,357.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,569,763.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,480,176.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,480,176.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,480,176.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,989,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,989,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,932,239.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 723,659.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,655,899.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,333,100.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,716,839.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,101,957.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,117.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,070,642.62 | |
| 资产减值准备(元) | 68,519.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,683,399.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,683,399.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,473.91 | |
| 财务费用(元) | 693,584.53 | |
| 递延所得税(元) | 260,434.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 360,580.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,145.85 | |
| 存货的减少(元) | -4,673,151.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,651,537.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,171,369.70 | |
| 其他(元) | 1,897,884.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,117.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,101,957.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,716,839.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜀旺能源_2023年中报资产负债表 | 蜀旺能源_2023年中报利润表 |