建工环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,012,968.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,549.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,333,696.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,353,214.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,573,074.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,326,457.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,888,044.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,410,299.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,197,875.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,155,338.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,160,064.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,168.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,174,861.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,572,093.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,840,603.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,840,603.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,731,490.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,482,755.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,212,787.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,186,179.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,881,722.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,881,722.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,005,106.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,281,351.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,286,458.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,875,713.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,906,628.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,906,628.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,007,451.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,932,763.55 | |
| 财务费用(元) | 18,993,157.75 | |
| 投资损失(元) | -5,048,216.66 | |
| 递延所得税(元) | -3,573,248.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,507,900.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,934,651.96 | |
| 存货的减少(元) | -751,129.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,536,510.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,392,438.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,286,458.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,281,351.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,005,106.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建工环保_2023年年报资产负债表 | 建工环保_2023年年报利润表 |