建工环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,277,719.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,075.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,286.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,493,081.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,652,861.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,137,138.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 784,106.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,650,623.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,224,729.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,731,647.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,838,701.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,938,701.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,291,993.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,291,993.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,646,708.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,741,377.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,819,688.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,561,066.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,438,933.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,646,005.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,281,351.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,635,345.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,955,345.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,457,158.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,457,158.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,503,725.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,420,907.72 | |
| 财务费用(元) | 6,100,737.39 | |
| 投资损失(元) | -2,519,351.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,412,432.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,411.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,294,020.86 | |
| 存货的减少(元) | -198,215.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,922,152.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,307,366.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,635,345.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,281,351.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,646,005.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工环保_2023年中报资产负债表 | 建工环保_2023年中报利润表 |