建工环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,217,094.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,388.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,278,631.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,580,115.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,624,422.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,285,792.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,654,805.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,213,157.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,778,177.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,198,061.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,585,887.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,585,887.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,161,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,424,887.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,741,377.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,912,906.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,654,284.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,654,284.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,427,458.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,365,842.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,938,383.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 520,022.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,477,567.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,477,567.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,514,281.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,357,932.70 | |
| 财务费用(元) | 331,663.58 | |
| 投资损失(元) | -2,847,286.61 | |
| 递延所得税(元) | -45,879.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,879.86 | |
| 存货的减少(元) | -476,403.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,055,796.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,355,471.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,938,383.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,365,842.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,427,458.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工环保_2022年中报资产负债表 | 建工环保_2022年中报利润表 |