天成科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,035,369.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,568,634.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,604,004.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,210,125.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,815,179.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,775,809.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,327,888.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,129,003.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,475,001.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,617,681.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,617,681.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,617,681.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,339,555.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,147,776.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,487,331.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,806,232.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,568,625.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,474,858.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,987,527.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,076.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,860,715.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,127,048.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,987,764.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,424,307.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,915,237.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,251,786.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,251,786.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 710,980.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,146,526.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 118,673.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 206,404.89 | |
| 财务费用(元) | 5,417,982.62 | |
| 投资损失(元) | 28,180.46 | |
| 递延所得税(元) | 1,398,204.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 167,525.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,230,678.71 | |
| 存货的减少(元) | -2,216,182.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,124,907.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,905,228.39 | |
| 其他(元) | -39,434.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,987,764.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,127,048.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,860,715.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天成科技_2023年年报资产负债表 | 天成科技_2023年年报利润表 |