天成科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,167,016.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,201.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,186,945.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,448,163.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,665,112.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,435,512.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,758,941.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,675,428.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,534,995.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,913,167.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,244,848.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,244,848.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,221,848.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,154,505.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,254,505.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,254,505.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -563,185.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,190,792.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,627,606.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,773,699.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,409,577.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,409,577.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 348,559.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 746,548.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,900.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,476.13 | |
| 财务费用(元) | 2,206,484.33 | |
| 存货的减少(元) | 4,673,596.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 129,967.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 646,111.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,479,690.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,127,048.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -647,357.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天成科技_2023年中报资产负债表 | 天成科技_2023年中报利润表 |