联创云科_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,684,270.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 17.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,017,825.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,702,113.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,943,147.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,292,312.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,095.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,453,108.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,708,664.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,006,551.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,005.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,551.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,189,556.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,560,443.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,446,107.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,907,620.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,461,512.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,266.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,914.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,914.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,033.86 | |
| 财务费用(元) | 86,584.52 | |
| 递延所得税(元) | -12,440.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,440.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,953,723.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,569,897.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,461,512.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,907,620.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,446,107.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 联创云科_2023年中报资产负债表 | 联创云科_2023年中报利润表 |