芃泰发展_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,165,853.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,637,062.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,802,915.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,359,696.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,455,011.68 | |
支付的各项税费(元) | 465,727.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,235,737.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 26,516,173.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,286,742.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,655,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,655,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,655,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,897,674.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,897,674.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,382,698.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,094.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,607,793.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,710,119.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,921,623.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,372,819.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,294,443.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -525,024.78 | |
资产减值准备(元) | 948,969.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 758,172.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 758,172.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 75,220.71 | |
财务费用(元) | 231,308.03 | |
递延所得税(元) | -802,864.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -802,864.56 | |
存货的减少(元) | 4,900,454.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,723,399.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | -285,382.21 | |
现金的期末余额(元) | 6,294,443.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,372,819.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,921,623.44 | |
公告日期 | 2024-06-21 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 芃泰发展_2023年年报资产负债表 | 芃泰发展_2023年年报利润表 |