芃泰发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,339,357.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,540,084.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,879,441.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,631,954.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,157,383.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,280.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,233,471.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,254,089.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,625,282.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,655,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,655,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,655,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,203,949.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,203,949.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,635,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,941.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,758,941.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,445,007.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,415,359.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,006.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,859,366.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -660,073.61 | |
| 资产减值准备(元) | 60,052.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 353,599.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 353,599.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,651.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,692.68 | |
| 存货的减少(元) | -2,719,105.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,358,770.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,133,761.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,859,366.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,444,006.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,415,359.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芃泰发展_2023年中报资产负债表 | 芃泰发展_2023年中报利润表 |