芃泰发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,389,239.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,696.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,965,022.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,359,958.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,790,305.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,270,032.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,712,319.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,867,640.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,640,298.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 719,660.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,737.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,737.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,737.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,354,503.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,354,503.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,857,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,444.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,942,444.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 412,058.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,148,456.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,555.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,088,011.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,718,636.21 | |
| 资产减值准备(元) | 194,040.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,340.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,340.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,237.31 | |
| 财务费用(元) | 85,444.38 | |
| 递延所得税(元) | -400,238.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -400,238.08 | |
| 存货的减少(元) | -2,620,529.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,982,214.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,735,591.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,088,011.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,555.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,148,456.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芃泰发展_2022年中报资产负债表 | 芃泰发展_2022年中报利润表 |