骅盛车电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,523,191.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,603.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,514.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,933,309.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,870,801.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,162,709.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,047,329.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,651,514.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,732,355.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,799,046.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,686,513.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,686,513.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,686,513.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,238,411.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,093.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,404,504.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,595,495.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,066.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 249,002.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,285,136.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,534,139.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,576,374.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,804,522.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,366,380.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,366,380.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,161.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,026.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,697.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 786.00 | |
| 财务费用(元) | 1,157,055.52 | |
| 递延所得税(元) | -464,924.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -464,924.61 | |
| 存货的减少(元) | 5,157,415.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,519,997.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,808,917.84 | |
| 其他(元) | 23,983.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,534,139.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,285,136.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 249,002.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骅盛车电_2023年中报资产负债表 | 骅盛车电_2023年中报利润表 |