骅盛车电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,794,836.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,739,418.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 724,924.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,259,180.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,242,510.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,280,230.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,178,645.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,844,442.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,545,828.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,286,648.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,608,429.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,608,429.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,148,511.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,148,511.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,459,917.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,908,240.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,908,240.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,416,275.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,126.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,353.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,505,755.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,402,485.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,331.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,762,086.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,523,050.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,285,136.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,627,587.88 | |
| 资产减值准备(元) | 481,632.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,545,330.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,545,330.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 678,925.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 734,405.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,053.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 499,621.60 | |
| 财务费用(元) | 1,717,265.73 | |
| 递延所得税(元) | 673,526.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 703,678.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,151.48 | |
| 存货的减少(元) | -13,992,333.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,055,737.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,794,486.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,285,136.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,523,050.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,762,086.16 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骅盛车电_2022年年报资产负债表 | 骅盛车电_2022年年报利润表 |