骅盛车电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,236,824.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 788,792.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 837,044.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,862,660.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,941,673.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,481,045.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,930,088.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,572,271.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,925,078.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,062,418.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,113,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,113,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,722,970.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,722,970.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,390,829.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,902,079.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,902,079.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,193,988.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,006,688.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,200,676.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,298,597.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,234.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,949,951.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,523,050.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,573,099.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -802,118.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,349,671.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,360,998.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,360,998.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,593.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 540,059.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,263.03 | |
| 财务费用(元) | 822,552.99 | |
| 递延所得税(元) | -416,283.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -386,131.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,151.48 | |
| 存货的减少(元) | -3,521,660.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,196,361.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,949,196.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,573,099.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,523,050.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,949,951.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骅盛车电_2022年中报资产负债表 | 骅盛车电_2022年中报利润表 |