骅盛车电_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,896,538.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,013,767.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,453,065.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,363,371.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,991,051.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,994,947.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,228,499.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,574.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,572,072.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,208,701.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,836,253.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,836,253.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,836,253.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,798.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,250,798.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,499,201.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,096.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,597,343.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,550,202.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,147,545.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,491,371.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,334,421.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,295,558.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,295,558.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,935.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,470.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,184.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,528.83 | |
| 财务费用(元) | 430,891.22 | |
| 递延所得税(元) | 58,830.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,662.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,168.52 | |
| 存货的减少(元) | -874,423.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 754,178.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,352,649.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,147,545.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,550,202.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,597,343.21 | |
| 公告日期 | 2018-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骅盛车电_2018年中报资产负债表 | 骅盛车电_2018年中报利润表 |