恒实股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,741,625.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,980.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,552,620.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,361,226.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,859,581.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,325,593.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,434,384.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,038,683.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,658,242.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,702,984.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,280,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,303,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,371.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,882.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,416,253.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,112,753.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,409,769.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,345,846.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,936,077.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,666,595.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,920,641.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,920,641.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,348.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,647.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,360.07 | |
| 财务费用(元) | 295,203.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,569,881.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,995,070.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,936,077.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,345,846.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,409,769.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实股份_2024年中报资产负债表 | 恒实股份_2024年中报利润表 |