恒实股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,780,463.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,719,147.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,499,610.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,420,529.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,208,130.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,535,109.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,703,731.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,867,501.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,367,890.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,858,795.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,858,795.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,858,616.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,562.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,371,562.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,628,437.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,401,931.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,022,640.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,424,571.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,882,232.94 | |
| 资产减值准备(元) | 566,171.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,771,397.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,771,397.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,890.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 569,217.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 590.97 | |
| 财务费用(元) | 571,562.43 | |
| 投资损失(元) | -179.33 | |
| 递延所得税(元) | -754,515.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -726,721.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,794.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,985,285.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,996,638.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,424,571.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,022,640.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,401,931.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒实股份_2023年年报资产负债表 | 恒实股份_2023年年报利润表 |