恒实股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,121,053.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,700.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,875,752.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,025,507.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,935,587.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,179,584.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,783,654.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,453,468.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,352,295.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,326,788.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 316,351.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,351.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 205,863.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,863.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,488.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,058.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,092,058.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,707,941.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,491,641.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,039,320.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,530,962.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,913,783.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,822,748.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,822,748.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,219.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 257,234.74 | |
| 财务费用(元) | 133,632.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,527,477.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,968,930.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,530,962.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,039,320.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,491,641.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实股份_2023年中报资产负债表 | 恒实股份_2023年中报利润表 |