恒实股份 (838428.OC)

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恒实股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 124,336,392.62       
 收到的税费返还(元) 23,308.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 43,834,783.32       
 经营活动现金流入小计(元) 168,194,484.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,743,133.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 50,515,509.05       
 支付的各项税费(元) 6,057,881.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 122,858,607.70       
 经营活动现金流出小计(元) 184,175,131.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,980,646.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 119,447.09       
 取得投资收益收到的现金(元) 61,517.92       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 649,176.03       
 投资活动现金流入小计(元) 830,141.04       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 68,760.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 286,328.33       
 投资活动现金流出小计(元) 355,088.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 475,052.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,505,594.19       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,080,795.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,575,201.28       
补充资料:       
 净利润(元) 7,687,159.22       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,277,769.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,277,769.84       
 无形资产摊销(元) 40,714.98       
 长期待摊费用摊销(元) 236,198.18       
 财务费用(元) -304,991.84       
 经营性应收项目的减少(元) -17,282,881.90       
 经营性应付项目的增加(元) -7,634,615.38       
 现金的期末余额(元) 26,575,201.28       
 减:现金的期初余额(元) 42,080,795.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,505,594.19       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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