恒实股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,336,392.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,308.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,834,783.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,194,484.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,743,133.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,515,509.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,057,881.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,858,607.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,175,131.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,980,646.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,447.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,517.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 649,176.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 830,141.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,760.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 286,328.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,088.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 475,052.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,505,594.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,080,795.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,575,201.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,687,159.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,277,769.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,277,769.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,714.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,198.18 | |
| 财务费用(元) | -304,991.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,282,881.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,634,615.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,575,201.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,080,795.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,505,594.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒实股份_2022年中报资产负债表 | 恒实股份_2022年中报利润表 |