飞鲸新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,409,977.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,536.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,914,513.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,359,586.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,948,552.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,382,699.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,509,175.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,200,013.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 901,979.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 901,979.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -901,979.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,543,935.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,543,935.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,543,935.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,731,413.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,489,021.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,757,607.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鲸新材_2024年中报资产负债表 | 飞鲸新材_2024年中报利润表 |