飞鲸新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,098,837.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 825,027.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,923,865.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,247,971.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,189,730.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,119,135.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,031,427.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,588,265.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -664,400.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,120,046.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,120,046.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,046.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 686,044.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,186,044.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,686,044.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,470,490.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,847,462.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,376,971.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 454,858.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,577,960.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,474,684.87 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 103,275.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,020.00 | |
| 财务费用(元) | 701,211.53 | |
| 递延所得税(元) | -91,708.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,708.15 | |
| 存货的减少(元) | -2,603,430.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,733,775.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,298,076.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,376,971.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,847,462.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,470,490.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鲸新材_2023年中报资产负债表 | 飞鲸新材_2023年中报利润表 |