飞鲸新材 (838426.OC)

+ 收藏

飞鲸新材_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,098,837.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 825,027.67       
 经营活动现金流入小计(元) 48,923,865.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,247,971.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,189,730.48       
 支付的各项税费(元) 3,119,135.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,031,427.32       
 经营活动现金流出小计(元) 49,588,265.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -664,400.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,120,046.21       
 投资活动现金流出小计(元) 1,120,046.21       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,120,046.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 18,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 19,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 686,044.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,186,044.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,686,044.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,470,490.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,847,462.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,376,971.80       
补充资料:       
 净利润(元) 454,858.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,577,960.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,474,684.87       
     投资性房地产折旧(元) 103,275.90       
 无形资产摊销(元) 121,020.00       
 财务费用(元) 701,211.53       
 递延所得税(元) -91,708.15       
  其中:递延所得税资产减少(元) -91,708.15       
 存货的减少(元) -2,603,430.97       
 经营性应收项目的减少(元) -5,733,775.96       
 经营性应付项目的增加(元) 4,298,076.52       
 现金的期末余额(元) 6,376,971.80       
 减:现金的期初余额(元) 9,847,462.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,470,490.79       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 飞鲸新材_2023年中报资产负债表 飞鲸新材_2023年中报利润表

前瞻产业研究院