飞鲸新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,468,327.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,393.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,585,137.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,160,859.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,540,124.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,431,895.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,989,260.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,270,806.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,232,087.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,928,771.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,988.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,125,204.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,141,192.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,271,629.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,271,629.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,130,437.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,472,738.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,472,738.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,472,738.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,565,616.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,038,354.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,565,616.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,327.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,688,954.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,536,416.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,847,462.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 817,547.42 | |
| 资产减值准备(元) | 511,890.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,056,600.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,850,048.71 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 206,551.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,040.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,307.47 | |
| 财务费用(元) | 1,430,923.85 | |
| 递延所得税(元) | -286,093.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -271,523.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,569.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,753,506.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -877,080.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,947,760.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,847,462.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,536,416.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,688,954.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞鲸新材_2022年年报资产负债表 | 飞鲸新材_2022年年报利润表 |