飞鲸新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,701,703.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,036,411.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,738,115.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,521,721.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,732,274.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,236,254.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,438,765.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,929,016.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,190,900.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,371,717.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,717.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,371,717.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,548,585.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,548,585.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,659,422.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,564.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,723,986.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,175,401.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,738,019.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,536,416.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,798,397.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,234.12 | |
| 资产减值准备(元) | 311,207.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,483,506.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,483,506.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,020.00 | |
| 财务费用(元) | 735,422.45 | |
| 递延所得税(元) | 67,165.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,735.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,569.90 | |
| 存货的减少(元) | -10,049,367.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,684,348.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,028,777.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,798,397.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,536,416.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,738,019.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鲸新材_2022年中报资产负债表 | 飞鲸新材_2022年中报利润表 |