畅达通_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,108,914.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,136.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,416,050.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,393,043.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,783,471.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 440,361.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 962,670.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,579,546.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 836,503.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,831.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,831.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,831.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 529,952.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,379,952.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -779,952.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,719.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,086.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,805.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,333,118.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,094,975.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,094,975.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,991.56 | |
| 财务费用(元) | 539,403.80 | |
| 递延所得税(元) | -144,473.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,473.09 | |
| 存货的减少(元) | -4,175,582.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,092,087.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,034,326.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,805.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,086.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,719.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 畅达通_2024年中报资产负债表 | 畅达通_2024年中报利润表 |