畅达通_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,919,995.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,035.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,281,031.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,947,694.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,132,884.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 937,583.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,069,211.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,087,374.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,806,343.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,536,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,536,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,484,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 567,043.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,567,043.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,617,043.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,939,387.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,153,121.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,734.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,706,463.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,055,081.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,055,081.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,991.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,599,367.61 | |
| 财务费用(元) | 668,315.07 | |
| 投资损失(元) | 923,640.41 | |
| 递延所得税(元) | -73,313.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 221,582.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -294,896.01 | |
| 存货的减少(元) | -5,307,830.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,806,873.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,061,878.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,734.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,153,121.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,939,387.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 畅达通_2023年中报资产负债表 | 畅达通_2023年中报利润表 |