威泽智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,506,778.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 987,346.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,094,200.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,588,325.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,600,262.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,704,214.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,991,598.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,094,231.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,390,307.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,198,017.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,621.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,621.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,621.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,175,326.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,024.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,304,350.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,304,350.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,678.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 593,367.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,352,329.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,945,697.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,400,780.58 | |
| 资产减值准备(元) | 125,871.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,442,934.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,442,934.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,858.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,735.69 | |
| 财务费用(元) | 264,545.81 | |
| 递延所得税(元) | -37,671.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,636.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,035.61 | |
| 存货的减少(元) | -2,592,998.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,571,976.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,648,319.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,945,697.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,352,329.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 593,367.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威泽智能_2024年中报资产负债表 | 威泽智能_2024年中报利润表 |