威泽智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,564,614.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,175,504.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,311,037.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,051,156.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,923,527.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,929,338.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,791,372.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,424,949.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,069,187.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,981,969.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,941.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,941.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,468,363.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,468,363.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,227,421.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,725,210.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,880.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,848,090.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,848,090.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,913.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,931,370.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,420,959.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,352,329.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,465,383.54 | |
| 资产减值准备(元) | 276,073.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,664,529.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,664,529.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 456,540.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,734.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,455.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,975.07 | |
| 财务费用(元) | 614,627.76 | |
| 递延所得税(元) | -40,552.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,635.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,083.09 | |
| 存货的减少(元) | 488,002.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,384,260.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,225,644.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,352,329.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,420,959.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,931,370.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威泽智能_2023年年报资产负债表 | 威泽智能_2023年年报利润表 |