威泽智能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,271,349.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 903,685.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,289,806.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,464,840.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,677,190.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,179,214.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,501,632.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,878,574.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,236,611.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,228,229.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,917.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,917.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,067,719.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,067,719.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,801.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,518,000.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,518,000.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,518,000.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,984.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,829,411.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,878,610.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,708,021.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,506,346.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,108,468.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,108,468.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,769.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,229.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,975.07 | |
| 财务费用(元) | 435,914.75 | |
| 递延所得税(元) | 29,506.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,506.88 | |
| 存货的减少(元) | -84,370.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,037.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,133,090.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,708,021.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,878,610.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,829,411.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威泽智能_2023年中报资产负债表 | 威泽智能_2023年中报利润表 |