威泽智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,603,190.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,133.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,370,534.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,070,858.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,928,159.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,222,175.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,584,699.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,355,912.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,090,947.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,020,089.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,147,099.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,147,099.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,147,099.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,237,598.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,237,598.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,237,598.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,444.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,383,342.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,958,808.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,575,466.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,000,181.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,092,740.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,092,740.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,769.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,655.52 | |
| 财务费用(元) | 204,645.95 | |
| 递延所得税(元) | -5,593.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,593.20 | |
| 存货的减少(元) | -7,652,954.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,501.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 950,716.19 | |
| 其他(元) | -48.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,575,466.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,958,808.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,383,342.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威泽智能_2022年中报资产负债表 | 威泽智能_2022年中报利润表 |