远鸿园林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,580,657.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,696,935.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,277,592.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,823,644.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,661,251.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,232,896.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,866,043.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,583,836.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,693,756.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,089,523.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,089,523.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,089,523.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,187,699.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,127,699.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 684,347.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,232,525.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,116,872.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,989,173.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,384,940.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,939.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,998.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,353,363.68 | |
| 资产减值准备(元) | 14,307,313.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,215.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,215.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 400,726.37 | |
| 财务费用(元) | 1,483,616.51 | |
| 投资损失(元) | 203,160.20 | |
| 递延所得税(元) | -3,953,869.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,953,869.50 | |
| 存货的减少(元) | -407,108.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,094,098.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,590,192.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,998.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,414,939.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,384,940.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远鸿园林_2023年年报资产负债表 | 远鸿园林_2023年年报利润表 |