远鸿园林_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,648,714.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,239.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,844,757.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,494,710.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,852,875.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,992,228.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,176.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,074,058.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,235,338.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -740,627.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,315.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,315.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,315.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,735,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,635,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,018.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,887,185.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,798,203.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,203.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,382,146.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,939.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,793.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,268,160.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,204.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,204.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,616.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,211.66 | |
| 财务费用(元) | 435,728.63 | |
| 投资损失(元) | 225,311.81 | |
| 递延所得税(元) | 762,027.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 762,027.76 | |
| 存货的减少(元) | -264,558.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,660,082.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,389,862.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,793.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,414,939.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,382,146.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远鸿园林_2023年中报资产负债表 | 远鸿园林_2023年中报利润表 |