远鸿园林_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,759,734.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,637,351.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 60,397,085.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,108,829.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,562,843.82 | |
支付的各项税费(元) | 745,981.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,182,598.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,600,253.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,203,167.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,943,408.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,943,408.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,940,408.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,160,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,416,987.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,576,987.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 825,528.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,473,548.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,149,076.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,572,089.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,715,666.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,130,605.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,414,939.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 805,519.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,223.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,223.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,298.00 | |
财务费用(元) | 920,260.33 | |
投资损失(元) | 683,062.83 | |
递延所得税(元) | 1,841,755.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,841,755.33 | |
存货的减少(元) | 1,937,463.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,172,705.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,261,773.53 | |
现金的期末余额(元) | 1,414,939.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 20,130,605.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,715,666.14 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 远鸿园林_2022年年报资产负债表 | 远鸿园林_2022年年报利润表 |