云网科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,357,566.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 874,738.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,759,466.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,991,772.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,401,610.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,943,400.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,668,126.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,638,303.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,651,441.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,659,669.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,604,420.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,604,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,692,698.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,147,652.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,990,350.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,614,069.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,045,599.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,968,116.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 922,517.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,727,502.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 824,722.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 824,722.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 736,664.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 728,120.60 | |
| 财务费用(元) | 1,283,314.95 | |
| 递延所得税(元) | 87,612.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,572.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,960.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,096,278.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,138,014.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,647,720.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 922,517.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,968,116.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,045,599.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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