云网科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,219,445.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,225,639.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,762,365.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,207,450.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,980,810.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,479,846.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,088,098.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,591,606.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,140,362.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,067,088.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,988.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,088.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,444,257.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,544,257.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,064,168.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,926,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,078,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,004,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,385,981.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,125,368.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,804,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,316,249.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,449.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,691,469.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,276,666.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,968,136.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,487,597.11 | |
| 资产减值准备(元) | 224,154.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,976,064.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,976,064.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,303,631.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,853,686.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,277,820.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,085.94 | |
| 财务费用(元) | 2,131,010.89 | |
| 投资损失(元) | -291,550.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,272,695.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,713,405.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 440,710.50 | |
| 存货的减少(元) | 28,430,651.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,944,840.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,111,342.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,968,136.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,276,666.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,691,469.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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