云网科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,904,422.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 649,903.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,256,816.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,811,142.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,052,447.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,470,983.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,226,619.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,792,851.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,542,901.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,731,759.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,929,029.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,806.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,689,836.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,810,163.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,921,595.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,276,666.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,355,071.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,596,019.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,611,968.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,611,968.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,034,662.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,647,993.78 | |
| 财务费用(元) | 1,031,856.36 | |
| 递延所得税(元) | 577,183.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 577,183.60 | |
| 存货的减少(元) | -243,820.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,413,088.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,296,580.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,355,071.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,276,666.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,921,595.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云网科技_2023年中报资产负债表 | 云网科技_2023年中报利润表 |