晶珠藏药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,276,885.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 804.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,914,889.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,192,578.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,664,087.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,609,451.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,278,604.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,906,574.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,458,717.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,733,860.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,493,385.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,493,385.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,806,614.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,296.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,540,296.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 999,703.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,926,949.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,606,921.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,533,870.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,196,944.65 | |
| 资产减值准备(元) | 8,875,407.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,110,324.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,110,324.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,460.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,318,342.67 | |
| 财务费用(元) | 596,454.45 | |
| 投资损失(元) | -2,826,741.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,769,552.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,769,552.34 | |
| 存货的减少(元) | -7,730,717.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,896,781.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,087,289.01 | |
| 其他(元) | 1,682,318.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,533,870.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,606,921.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,926,949.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晶珠藏药_2023年年报资产负债表 | 晶珠藏药_2023年年报利润表 |