安洁士_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,577,450.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,372,535.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,380,497.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,330,482.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,479,864.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,772,588.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,403,146.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,082,552.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,738,151.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,407,669.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,938,171.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,938,171.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,808,291.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,750,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,750,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,218,480.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,337,093.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,555,573.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,194,726.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,021,234.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,769,996.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,748,762.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,149,950.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,929,480.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,929,480.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,913.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,487.66 | |
| 财务费用(元) | 1,407,092.62 | |
| 存货的减少(元) | -25,894,043.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,844,786.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,392,621.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,748,762.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,769,996.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,021,234.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安洁士_2024年中报资产负债表 | 安洁士_2024年中报利润表 |