安洁士_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,148,730.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,071,695.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,771,050.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,991,476.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,930,557.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,277,441.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,679,237.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,089,649.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,976,886.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,014,589.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,170,979.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,170,979.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,170,979.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,360,446.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,360,446.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,485,044.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,539,453.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,924,497.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,564,051.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,279,559.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,490,437.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,769,996.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,954,496.56 | |
| 资产减值准备(元) | -52,650.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,753,352.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,753,352.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,967.83 | |
| 财务费用(元) | 1,340,296.48 | |
| 递延所得税(元) | 2,982,884.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,703,370.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 279,513.74 | |
| 存货的减少(元) | 34,563,065.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,803,971.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,675,602.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,769,996.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,490,437.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,279,559.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安洁士_2023年年报资产负债表 | 安洁士_2023年年报利润表 |