安洁士_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,325,927.68 | |
收到的税费返还(元) | 916,213.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,385,151.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,627,292.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,040,912.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,745,323.19 | |
支付的各项税费(元) | 1,518,680.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,274,275.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,579,191.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,048,101.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,985.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 395,985.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,985.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,530,670.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,330,670.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,330,670.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,321,446.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,932,834.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,254,280.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,469,608.38 | |
资产减值准备(元) | -7,919,220.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,791,288.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,791,288.93 | |
无形资产摊销(元) | 78,054.54 | |
财务费用(元) | 1,694,438.16 | |
存货的减少(元) | -37,540,915.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | 41,665,812.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,441,862.15 | |
现金的期末余额(元) | 4,254,280.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,932,834.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,321,446.24 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安洁士_2022年中报资产负债表 | 安洁士_2022年中报利润表 |