天锐股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,735,570.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,684,751.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,040,071.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,460,393.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,917.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,793,288.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,305,590.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,953,735.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,116,533.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,343,859.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,817.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,100,817.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,890.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,144,890.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,044,073.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,611.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,461.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 539,797.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 632,870.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -632,870.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,333,083.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,537,732.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,204,648.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,408,234.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 786,059.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 786,059.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,929.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,684.00 | |
| 财务费用(元) | 35,697.11 | |
| 投资损失(元) | -100,817.66 | |
| 递延所得税(元) | -4,538.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,944.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,406.86 | |
| 存货的减少(元) | -58,851.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,194.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,545,607.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,204,648.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,537,732.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,333,083.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天锐股份_2024年中报资产负债表 | 天锐股份_2024年中报利润表 |