美陵股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,687,829.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,916,480.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,880,850.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,485,160.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,663,953.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,845,586.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,468,915.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,359,270.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,337,725.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,147,435.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,222.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,129,262.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,261,742.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,361,742.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,232,479.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,807,724.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,407,724.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,724,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,143,314.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,415,268.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,282,583.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,874,859.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,040,098.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,870,430.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,910,528.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,413,847.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,308,447.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,391,214.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,391,214.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 597,600.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,589.21 | |
| 财务费用(元) | 4,450,354.25 | |
| 投资损失(元) | -27,222.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,375,617.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -762,056.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -613,561.22 | |
| 存货的减少(元) | 15,123,456.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,436,030.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,598,922.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,910,528.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,870,430.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,040,098.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美陵股份_2023年年报资产负债表 | 美陵股份_2023年年报利润表 |