美陵股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,759,599.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,222,530.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,402,474.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,384,604.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,800,346.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,971,257.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,003,883.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,993,299.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,768,786.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,615,817.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,701.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,116,741.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,280,710.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,380,710.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,263,968.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,507,724.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,307,724.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,862,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,757,770.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,086,124.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,705,894.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,398,170.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,046,318.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,870,430.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,824,111.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,610,858.78 | |
| 资产减值准备(元) | 417,851.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,291,117.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,291,117.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,791.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,649.68 | |
| 财务费用(元) | 3,004,732.94 | |
| 投资损失(元) | -92,764.26 | |
| 递延所得税(元) | 340,390.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 549,617.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -209,227.36 | |
| 存货的减少(元) | 2,039,427.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,764,345.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,055,739.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,824,111.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,870,430.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,046,318.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美陵股份_2023年中报资产负债表 | 美陵股份_2023年中报利润表 |