美陵股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,797,745.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,120,808.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,280,048.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,198,603.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,621,417.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,454,369.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,441,852.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,599,782.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,117,420.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,081,182.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,971.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,676.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,564,647.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,160,077.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,670,077.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,105,430.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,772,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,572,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,862,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,459,676.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,813,240.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,134,917.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,437,082.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,412,836.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,457,594.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,870,430.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,764,089.10 | |
| 资产减值准备(元) | 3,927,693.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,999,715.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,999,715.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 589,375.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,795.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,932.09 | |
| 财务费用(元) | 5,594,423.12 | |
| 投资损失(元) | -46,971.59 | |
| 递延所得税(元) | -6,485,356.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,712,289.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,226,932.60 | |
| 存货的减少(元) | -15,805,571.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,588,121.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,149,978.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,870,430.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,457,594.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,412,836.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美陵股份_2022年年报资产负债表 | 美陵股份_2022年年报利润表 |