美陵股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,041,514.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 612,936.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,771,731.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,426,182.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,576,939.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,784,046.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,135,065.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,382,948.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,878,999.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,547,183.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,555.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,548,897.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,552,893.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,062,893.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,513,995.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,845,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,845,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,718,458.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,718,458.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,126,941.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -839,870.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,457,594.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,617,723.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,910,114.73 | |
| 资产减值准备(元) | -764,835.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,266,121.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,266,121.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,592.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,217.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,706.70 | |
| 财务费用(元) | 2,864,375.76 | |
| 投资损失(元) | -38,555.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,551,676.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,390,272.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -161,404.56 | |
| 存货的减少(元) | 4,765,027.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,134,201.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,911,807.28 | |
| 其他(元) | -3,646,957.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,617,723.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,457,594.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -839,870.64 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美陵股份_2022年中报资产负债表 | 美陵股份_2022年中报利润表 |