硅烷科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,018,118.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,162,244.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,180,363.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,786,980.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,706,125.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,897,485.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,746,157.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,136,748.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,956,384.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,543,237.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,543,237.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,543,237.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,145,250.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,145,250.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,505,331.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,070,431.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,799.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,084,563.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,060,686.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,561,064.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,287,355.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,848,419.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,428,655.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,536,818.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,536,818.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,202,873.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,605,587.60 | |
| 财务费用(元) | 8,418,147.66 | |
| 递延所得税(元) | 361,089.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 361,089.14 | |
| 存货的减少(元) | -4,553,337.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,805,130.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,987,819.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,848,419.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,287,355.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,561,064.07 | |
| 公告日期 | 2022-07-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅烷科技_2022年中报资产负债表 | 硅烷科技_2022年中报利润表 |